Contrôleur Dépositaire

CIH Bank recrute un Contrôleur Dépositaire pour rejoindre l’entité Titres & Bourse, rattachée à la Direction des Flux Internationaux & Marché de Capitaux. Rattaché(e) au Responsable Contrôle Dépositaire, vous aurez pour

d’assurer le contrôle des Organismes de Placement Collectif, dans le respect de la réglementation et des procédures en vigueur. Vos principales missions Contrôler les OPCVM, notamment leur politique de gestion, leurs valeurs liquidatives et leurs ratios réglementaires. Contrôler la valorisation des actifs et la cohérence entre la valeur liquidative et la comptabilité des fonds. Recalculer la valeur liquidative des OPCVM. Vérifier le respect des règles prudentielles, de fonctionnement et de classification. Assurer le rapprochement des comptes titres, des espèces et du nombre de parts. Identifier les anomalies, déclencher les alertes nécessaires et veiller à leur régularisation. Garantir le chargement et l’intégration des opérations dans le système d’information de contrôle. Suivre quotidiennement les incidents opérationnels. Préparer les reportings internes ainsi que ceux destinés aux partenaires et aux instances de régulation. Répondre aux demandes d’information de l’AMMC relatives à l’activité de contrôle dépositaire.

Formation Bac+4 en comptabilité, finance ou banque. 1 an d’expérience dans un domaine pertinent. Bonne connaissance de la réglementation applicable aux OPCVM. Maîtrise des techniques de contrôle, des processus et procédures bancaires ainsi que du traitement des titres. Connaissances en gestion des risques, produits bancaires et traitement administratif et comptable des opérations. Maîtrise des outils et applicatifs métiers.