Contrôleur(euse) Comptable

Rattaché à la Direction Comptabilité et Fiscalité, le contrôleur comptable a pour vocation d'assurer la justification des comptes de stock, de Caisse et Trésorerie, les comptes de liaison, Pivots et d'Attente, les comptes à risques Agences, l'administration de l'outil de lettrage et le suivi du risque opérationnel. Il a pour principales missions : 1- Participer à la définition du dispositif de contrôle comptable :

• Participer à l'évolution du plan de contrôle et à son déploiement afin de contribuer à l'amélioration continue de la qualité de l'information financière dans le respect des contraintes réglementaires.
• Assister les auditeurs internes, externes et les commissaires aux comptes.
• Assister le métier pour l’identification, la correction et la prévention des éventuels écarts.

2- Assurer le contrôle des comptes comptables :

• Assurer la justification des comptes et qualifier les suspens pour les comptes à risque suivis.
• Réaliser des contrôles du premier et second niveau selon le plan de contrôle annuel établi.
• Assurer le rapprochement des comptes (NOSTRO, d'attente, pivots, de liaison...).
• Suivre, en collaboration avec les entités concernées, l’apurement des suspens.
• Analyser avec les entités concernées les sources des suspens et suivre la mise en œuvre des actions correctives.
• S’assurer de la réception de l’ensemble des relevés de caisse (agence, GAB et automate de change).
• Veiller à la formalisation des justifications de solde par les entités concernées.

3- Assurer l'élaboration des états de rapprochement

• Mettre en place en collaboration avec le métier et la DSI des rapprochements CRI/Comptabilité.
• S’assurer de la réception de l’ensemble des rapprochements effectués par les métiers.

4- Assurer la gestion de l'outil de lettrage

• Gérer l'outil de lettrage (création des comptes, chargement des écritures, création des rôles, des utilisateurs, mots de passe…).
• Assister l’entité « Procédures, normes et noyau comptable » en collaboration avec le métier dans la mise en place des clés de dénotage.

5- Assurer l'élaboration des reportings d'activité

• Mettre à jour les reportings et les revues analytiques détaillées destinés à suivre les performances du dispositif de contrôle comptable.
• Etablir les états mensuels de rapprochement et assurer leur archivage

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